午夜电影网 10月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.067，涨0.01%
本站音书，10月21日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.067元，累计净值为1.257元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据剖析该基金近1个月下落0.05%午夜电影网，近3个月高潮0.24%，近6个月高潮1.12%，近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报剖析，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。
熟女控该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演27.93%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演0.37%。
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